|
- Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
- Suivi des encaissements et des décaissements
- Récupération des extraits de comptes bancaires
- Intégration automatique des écritures issus de la comptabilité
- Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
- Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
- Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, dans ressaisie
- Identification des écarts de trésorerie
- Equilibrage des comptes par virement de trésorerie
- Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
- Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
- Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM
- Maîtrise et diminution des frais bancaires
- Analyse des types de flux (détail de l'activité bancaire)
- Surveillance des conditions de valeur négociées auprés des banques
|
