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Identifiez votre situation de trésorerie
  • Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
  • Suivi des encaissements et des décaissements
  • Récupération des extraits de comptes bancaires
  • Intégration automatique des écritures issus de la comptabilité
 
Prévoyez et analysez
  • Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
  • Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
  • Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, dans ressaisie
  • Identification des écarts de trésorerie
 
Optimisez votre trésorerie
  • Equilibrage des comptes par virement de trésorerie
  • Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
  • Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
  • Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM
 
Instaurez un partenariat bancaire équilibré
  • Maîtrise et diminution des frais bancaires
  • Analyse des types de flux (détail de l'activité bancaire)
  • Surveillance des conditions de valeur négociées auprés des banques
 
 
 

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